E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪9,35 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪3,85 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
4,75%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,12 B‬
Indice di spesa
0,20%

Su E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETF


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
26 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Dividend Index - CNY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WJ4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Cash
Azioni12,31%
Minerali energetici4,12%
Trasporti3,69%
Beni di consumo non durevoli3,02%
Industrie di trasformazione1,49%
Obbligazioni, liquidità e altro87,69%
Cash83,01%
Corporate3,00%
Comunale1,68%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi