Statistiche chiave
Su E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETF
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Data di inizio
26 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WJ4
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Trasporti
Azioni94,64%
Finanza22,37%
Minerali energetici21,88%
Trasporti11,46%
Minerali non energetici6,40%
Beni di consumo non durevoli4,96%
Filiera di fabbricazione4,71%
Servizi industriali4,57%
Servizi al consumatore4,54%
Industrie di trasformazione4,50%
Vendita al dettaglio2,77%
Utenze2,40%
Tecnologia sanitaria1,68%
Beni di consumo durevoli1,09%
Servizi di distribuzione0,85%
Tecnologia elettronica0,44%
Servizi commerciali0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro5,36%
Corporate5,00%
Cash0,36%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia99,11%
Europa0,89%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
515180 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,37% di azioni, e Energy Minerals, con 21,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515180 sono COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A e Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 2,63% e il 1,98% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 515180 ammontano a 0,06 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,06 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 1,59%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 515180 è di 8,67 B CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 4,56%.
Conto dei flussi di fondi di 515180 per 2,43 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 515180 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,63%. L'ultimo dividendo (23 ott 2024) ammonta a 0,06 CNY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 515180 sono emesse da E Fund Management Co., Ltd. con il marchio E Fund. L'ETF è stato lanciato il 26 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515180 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
515180 segue il CSI Dividend Index - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515180 investe in azioni.
Il prezzo di 515180 è aumentato del 1,86% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 515180.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,77% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,77% in un anno.