E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,98 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪3,19 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
4,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,64 B‬
Indice di spesa
0,20%

Su E FUND MANAGEMENT CO LTD E FUND CSI BONUS ETF


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
26 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Dividend Index - CNY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WJ4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Trasporti
Azioni94,64%
Finanza22,37%
Minerali energetici21,88%
Trasporti11,46%
Minerali non energetici6,40%
Beni di consumo non durevoli4,96%
Filiera di fabbricazione4,71%
Servizi industriali4,57%
Servizi al consumatore4,54%
Industrie di trasformazione4,50%
Vendita al dettaglio2,77%
Utenze2,40%
Tecnologia sanitaria1,68%
Beni di consumo durevoli1,09%
Servizi di distribuzione0,85%
Tecnologia elettronica0,44%
Servizi commerciali0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro5,36%
Corporate5,00%
Cash0,36%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.9%99%
Asia99,11%
Europa0,89%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi