Statistiche chiave
Su Guotai CSI Steel Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
22 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WG0
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Azioni98,98%
Minerali non energetici91,70%
Filiera di fabbricazione5,42%
Industrie di trasformazione1,86%
Obbligazioni, liquidità e altro1,02%
Cash1,02%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
515210 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 91,70% di azioni, e Producer Manufacturing, con 5,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515210 sono Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Class A e Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,77% e il 9,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 515210 ammontano a 0,06 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,03 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 58,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 515210 è di 2,91 B CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 1,01%.
Conto dei flussi di fondi di 515210 per 1,92 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 515210 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,27%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 0,06 CNY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 515210 sono emesse da Guotai Asset Management Co., Ltd. con il marchio Guotai. L'ETF è stato lanciato il 22 gen 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515210 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
515210 segue il CSI Steel Index - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515210 investe in azioni.
Il prezzo di 515210 è sceso del −1,80% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 39,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 515210.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,86% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 44,91% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,86% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 44,91% in un anno.
515210 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.