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Guotai CSI Steel Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,91 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪1,64 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
4,27%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,06 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su Guotai CSI Steel Exchange Traded Fund Units


Emittente
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Brand
Guotai
Homepage
Data di inizio
22 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Steel Index - CNY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WG0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Materiali
Nicchia
Produttori di acciaio
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Azioni98,98%
Minerali non energetici91,70%
Filiera di fabbricazione5,42%
Industrie di trasformazione1,86%
Obbligazioni, liquidità e altro1,02%
Cash1,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


515210 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 91,70% di azioni, e Producer Manufacturing, con 5,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515210 sono Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Class A e Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,77% e il 9,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 515210 ammontano a 0,06 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,03 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 58,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 515210 è di ‪2,91 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 1,01%.
Conto dei flussi di fondi di 515210 per ‪1,92 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 515210 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,27%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 0,06 CNY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 515210 sono emesse da Guotai Asset Management Co., Ltd. con il marchio Guotai. L'ETF è stato lanciato il 22 gen 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515210 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
515210 segue il CSI Steel Index - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515210 investe in azioni.
Il prezzo di 515210 è sceso del −1,80% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 39,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 515210.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,86% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 44,91% in un anno.
515210 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.