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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI COAL CNSMB ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
2.97 B
CNY
Flussi di fondi (1Y)
532.19 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
2.02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.2%
Su GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI COAL CNSMB ETF
Emittente
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Brand
Guotai
Indice di spesa
0.60%
Homepage
e.gtfund.com
Data di inizio
20 gen 2020
Indice monitorato
CSI Coal Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100003W83
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Petrolio, gas e carburanti di consumo
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Azioni
99.73%
Minerali energetici
89.77%
Utenze
8.23%
Industrie di trasformazione
1.20%
Servizi di distribuzione
0.52%
Obbligazioni, liquidità e altro
0.27%
Cash
0.27%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi