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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI COAL CNSMB ETF

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,50 B‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪765,58 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
4,62%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,61 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI COAL CNSMB ETF


Emittente
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Brand
Guotai
Homepage
e.gtfund.com
Data di inizio
20 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Coal Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W83

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Petrolio, gas e carburanti di consumo
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Azioni99,77%
Minerali energetici88,43%
Utenze9,94%
Servizi di distribuzione0,76%
Industrie di trasformazione0,65%
Obbligazioni, liquidità e altro0,23%
Cash0,23%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi