Statistiche chiave
Su China Universal CSI 300 ETF
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Data di inizio
4 dic 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W91
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni97,67%
Finanza25,26%
Filiera di fabbricazione13,65%
Tecnologia elettronica13,40%
Beni di consumo non durevoli7,43%
Tecnologia sanitaria5,47%
Industrie di trasformazione5,14%
Beni di consumo durevoli4,65%
Servizi tecnologici4,37%
Minerali non energetici3,82%
Utenze3,64%
Trasporti3,54%
Minerali energetici2,45%
Servizi industriali1,87%
Comunicazione1,51%
Servizi di distribuzione0,92%
Vendita al dettaglio0,28%
Servizi sanitari0,27%
Obbligazioni, liquidità e altro2,33%
Cash2,33%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
515310 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,26% di azioni, e Producer Manufacturing, con 13,65% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 515310 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,15% e il 3,13% del portafoglio.
No, 515310 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 515310 sono emesse da China Universal Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Universal. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515310 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
515310 segue il China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515310 investe in azioni.
515310 opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.