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Founder Fubon SHSE-SZSE 300 Index Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
‪−9,73 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su Founder Fubon SHSE-SZSE 300 Index Exchange Traded Fund Units


Emittente
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fubon
Data di inizio
24 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XC7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni98,56%
Finanza23,13%
Tecnologia elettronica14,23%
Filiera di fabbricazione13,62%
Beni di consumo non durevoli8,30%
Industrie di trasformazione5,68%
Tecnologia sanitaria5,54%
Beni di consumo durevoli4,89%
Servizi tecnologici4,52%
Utenze3,89%
Trasporti3,59%
Minerali non energetici3,40%
Minerali energetici2,79%
Servizi industriali2,05%
Comunicazione1,51%
Servizi di distribuzione0,81%
Vendita al dettaglio0,31%
Servizi sanitari0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro1,44%
Cash1,42%
Varie0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


515360 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,13% di azioni, e Electronic Technology, con 14,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515360 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,55% e il 3,36% del portafoglio.
Conto dei flussi di fondi di 515360 per ‪−9,73 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 515360 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 515360 sono emesse da Founder Fubon Fund Management Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 24 set 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515360 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
515360 segue il China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515360 investe in azioni.
Il prezzo di 515360 è aumentato del 3,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 39,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 515360.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,84% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −8,15% in un anno.
515360 opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.