FOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD FOUNDER FUBON CSI 300 ETFFOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD FOUNDER FUBON CSI 300 ETFFOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD FOUNDER FUBON CSI 300 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
‪−9,73 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su FOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD FOUNDER FUBON CSI 300 ETF


Emittente
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fubon
Data di inizio
24 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XC7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni98,56%
Finanza23,13%
Tecnologia elettronica14,62%
Filiera di fabbricazione13,23%
Beni di consumo non durevoli8,30%
Industrie di trasformazione5,68%
Tecnologia sanitaria5,54%
Beni di consumo durevoli4,89%
Servizi tecnologici4,52%
Utenze3,89%
Trasporti3,59%
Minerali non energetici3,40%
Minerali energetici2,79%
Servizi industriali2,05%
Comunicazione1,51%
Servizi di distribuzione0,81%
Vendita al dettaglio0,31%
Servizi sanitari0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro1,44%
Cash1,42%
Varie0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


515360 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,13% di azioni, e Electronic Technology, con 14,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515360 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,55% e il 3,36% del portafoglio.
Conto dei flussi di fondi di 515360 per ‪−9,73 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 515360 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 515360 sono emesse da Founder Fubon Fund Management Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 24 set 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515360 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
515360 segue il China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515360 investe in azioni.
Il prezzo di 515360 è sceso del −0,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,47%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 515360.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,84% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −8,15% in un anno.
515360 opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.