Statistiche chiave
Su China Southern S&P China A Share 50 ETF
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Data di inizio
17 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
S&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W00
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,65%
Finanza32,03%
Beni di consumo non durevoli16,26%
Industrie di trasformazione9,35%
Trasporti8,89%
Servizi industriali5,48%
Minerali non energetici5,36%
Beni di consumo durevoli4,96%
Minerali energetici4,31%
Filiera di fabbricazione4,07%
Comunicazione3,79%
Tecnologia sanitaria1,98%
Vendita al dettaglio1,93%
Utenze1,25%
Obbligazioni, liquidità e altro0,35%
Cash0,35%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
515450 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 32,03% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 16,26% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515450 sono Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co., Ltd. Class A e Youngor Fashion Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 5,48% e il 3,87% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 515450 ammontano a 0,05 CNY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 CNY in dividendi, che mostra una diminuzione del 22,22%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 515450 è di 12,78 B CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 2,64%.
Conto dei flussi di fondi di 515450 per 10,67 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 515450 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,16%. L'ultimo dividendo (18 lug 2025) ammonta a 0,05 CNY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 515450 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 17 gen 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515450 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
515450 segue il S&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515450 investe in azioni.
Il prezzo di 515450 è sceso del −2,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,45%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 515450.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,86% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,42% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 14,13% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,86% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,42% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 14,13% in un anno.
515450 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.