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GF CSI Central-SOEs Innovation Driven Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,20%

Su GF CSI Central-SOEs Innovation Driven Index ETF


Brand
GF Fund
Data di inizio
20 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Central Enterprise Innovation Driven Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X66

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Servizi industriali
Tecnologia elettronica
Azioni99,15%
Filiera di fabbricazione22,51%
Servizi industriali17,98%
Tecnologia elettronica16,24%
Utenze8,09%
Comunicazione7,53%
Minerali non energetici6,25%
Minerali energetici5,62%
Beni di consumo durevoli3,98%
Finanza3,05%
Servizi tecnologici2,79%
Servizi di distribuzione2,73%
Industrie di trasformazione1,77%
Tecnologia sanitaria0,34%
Servizi commerciali0,27%
Obbligazioni, liquidità e altro0,85%
Cash0,84%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


515600 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 22,51% di azioni, e Industrial Services, con 17,98% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 515600 sono Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd Class A e NARI Technology Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 4,81% e il 4,81% del portafoglio.
No, 515600 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 515600 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio GF Fund. L'ETF è stato lanciato il 20 set 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515600 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
515600 segue il CSI Central Enterprise Innovation Driven Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515600 investe in azioni.