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GF CSI Central-SOEs Innovation Driven Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,20%

Su GF CSI Central-SOEs Innovation Driven Index ETF


Brand
GF Fund
Data di inizio
20 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Central Enterprise Innovation Driven Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X66

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni99,57%
Servizi industriali20,13%
Filiera di fabbricazione19,62%
Tecnologia elettronica17,45%
Comunicazione8,72%
Utenze8,30%
Minerali energetici7,54%
Minerali non energetici4,21%
Servizi tecnologici3,57%
Finanza3,11%
Beni di consumo durevoli2,91%
Servizi di distribuzione1,86%
Industrie di trasformazione1,66%
Servizi commerciali0,29%
Tecnologia sanitaria0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro0,43%
Cash0,40%
Varie0,02%
Fondi comuni0,01%
Corporate0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


515600 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 20,13% di azioni, e Producer Manufacturing, con 19,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515600 sono NARI Technology Co., Ltd. Class A e Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd Class A, che occupano rispettivamente il 5,03% e il 4,88% del portafoglio.
No, 515600 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 515600 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio GF Fund. L'ETF è stato lanciato il 20 set 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515600 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
515600 segue il CSI Central Enterprise Innovation Driven Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515600 investe in azioni.