Statistiche chiave
Su GTJA ALLIANZ FUND MANAGEMENT CO LTD GTJA ALLIANZ CSI 300 ETF
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Data di inizio
25 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CPIC Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003X25
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni99,59%
Finanza23,33%
Tecnologia elettronica14,80%
Filiera di fabbricazione13,38%
Beni di consumo non durevoli8,40%
Industrie di trasformazione5,73%
Tecnologia sanitaria5,61%
Beni di consumo durevoli4,94%
Servizi tecnologici4,58%
Utenze3,92%
Trasporti3,62%
Minerali non energetici3,43%
Minerali energetici2,81%
Servizi industriali2,07%
Comunicazione1,53%
Servizi di distribuzione0,82%
Vendita al dettaglio0,32%
Servizi sanitari0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro0,41%
Cash0,41%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
515660 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,33% di azioni, e Electronic Technology, con 14,80% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515660 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,63% e il 3,40% del portafoglio.
No, 515660 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 515660 sono emesse da China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. con il marchio CPIC. L'ETF è stato lanciato il 25 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515660 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
515660 segue il CSI 300 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515660 investe in azioni.