Statistiche chiave
Su CSI 800 Index ETF
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Data di inizio
8 ott 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WV9
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni97,71%
Finanza20,02%
Tecnologia elettronica15,02%
Filiera di fabbricazione14,10%
Beni di consumo non durevoli7,03%
Industrie di trasformazione6,56%
Tecnologia sanitaria6,20%
Servizi tecnologici4,83%
Minerali non energetici4,40%
Beni di consumo durevoli4,26%
Utenze3,81%
Trasporti3,30%
Minerali energetici2,45%
Servizi industriali1,97%
Comunicazione1,25%
Servizi di distribuzione0,75%
Vendita al dettaglio0,58%
Servizi al consumatore0,48%
Servizi sanitari0,37%
Servizi commerciali0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro2,29%
Cash2,29%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
515800 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,02% di azioni, e Electronic Technology, con 15,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515800 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 3,42% e il 2,51% del portafoglio.
Le azioni di 515800 sono emesse da China Universal Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Universal. L'ETF è stato lanciato il 8 ott 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515800 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
515800 segue il CSI 800 Index - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515800 investe in azioni.
515800 opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.