E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A
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Statistiche chiave
Su E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A
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Data di inizio
8 ott 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WS5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni95,79%
Finanza20,70%
Tecnologia elettronica14,93%
Filiera di fabbricazione13,76%
Beni di consumo non durevoli6,22%
Tecnologia sanitaria6,21%
Industrie di trasformazione6,16%
Servizi tecnologici4,81%
Minerali non energetici4,64%
Beni di consumo durevoli4,05%
Utenze3,46%
Trasporti3,14%
Minerali energetici2,13%
Servizi industriali1,80%
Comunicazione1,26%
Servizi di distribuzione0,85%
Servizi al consumatore0,50%
Vendita al dettaglio0,45%
Servizi commerciali0,40%
Servizi sanitari0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro4,21%
Cash4,10%
ETF0,11%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia99,90%
Europa0,10%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
515810 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,70% di azioni, e Electronic Technology, con 14,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 515810 è di 329,26 M CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 0,19%.
Conto dei flussi di fondi di 515810 per 45,66 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 515810 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 515810 sono emesse da E Fund Management Co., Ltd. con il marchio E Fund. L'ETF è stato lanciato il 8 ott 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515810 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
515810 segue il CSI 800 Index - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515810 investe in azioni.
Il prezzo di 515810 è aumentato del 3,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 45,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 515810.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 19,62% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 52,91% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 19,62% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 52,91% in un anno.
515810 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.