CICC MSCI China A International Quality Index Exchange Traded Fund UnitsCICC MSCI China A International Quality Index Exchange Traded Fund UnitsCICC MSCI China A International Quality Index Exchange Traded Fund Units

CICC MSCI China A International Quality Index Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪23,19 K‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−253,21 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪36,85 K‬
Indice di spesa
0,35%

Su CICC MSCI China A International Quality Index Exchange Traded Fund Units


Brand
CICC
Homepage
Data di inizio
21 gen 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI China A International Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CICC Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100004D44

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Tecnologia sanitaria
Azioni96,54%
Beni di consumo non durevoli33,01%
Tecnologia elettronica16,47%
Filiera di fabbricazione14,73%
Tecnologia sanitaria12,42%
Beni di consumo durevoli5,51%
Servizi tecnologici4,83%
Minerali energetici4,50%
Servizi sanitari2,27%
Industrie di trasformazione1,17%
Utenze0,96%
Trasporti0,66%
Obbligazioni, liquidità e altro3,46%
Cash3,46%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


515910 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 33,01% di azioni, e Electronic Technology, con 16,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515910 sono Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A e Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 5,13% e il 5,04% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 515910 è di ‪23,19 K‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 2,35%.
Conto dei flussi di fondi di 515910 per ‪−253,21 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 515910 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 515910 sono emesse da China International Capital Corp. Ltd. con il marchio CICC. L'ETF è stato lanciato il 21 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515910 è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
515910 segue il MSCI China A International Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515910 investe in azioni.
Il prezzo di 515910 è aumentato del 6,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 28,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 515910.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 31,25% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 30,11% in un anno.
515910 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.