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HARVEST FUND MANAGEMENT CSI HEALTH CARE & MEDICAL 100 IDX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI HEALTH CARE & MEDICAL 100 IDX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI HEALTH CARE & MEDICAL 100 IDX ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI HEALTH CARE & MEDICAL 100 IDX ETF

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪223,31 M‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−23,82 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪305,99 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su HARVEST FUND MANAGEMENT CSI HEALTH CARE & MEDICAL 100 IDX ETF


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Homepage
jsfund.cn
Data di inizio
24 apr 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Medicine and Health 100 Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XK0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni98,31%
Tecnologia sanitaria87,73%
Servizi sanitari4,67%
Industrie di trasformazione3,72%
Vendita al dettaglio1,57%
Servizi di distribuzione0,38%
Finanza0,25%
Obbligazioni, liquidità e altro1,69%
Cash1,69%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi