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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪112,39 M‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−8,00 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪241,24 M‬
Indice di spesa
0,52%

Su ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY IDX ETF CNY


Emittente
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Brand
ICBC
Homepage
icbccs.com.cn
Data di inizio
9 feb 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FV2

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Prodotti farmaceutici
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni98,45%
Tecnologia sanitaria91,48%
Servizi commerciali6,96%
Obbligazioni, liquidità e altro1,55%
Cash1,55%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi