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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪184,40 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−11,96 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪303,08 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CHEMICALS SUB-INDUSTRY IND


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
1 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Chemical Industry Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DX3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Azioni99,14%
Industrie di trasformazione80,77%
Filiera di fabbricazione4,81%
Servizi di distribuzione3,53%
Trasporti2,91%
Utenze2,21%
Beni di consumo non durevoli1,63%
Minerali non energetici1,33%
Servizi industriali1,23%
Tecnologia sanitaria0,50%
Servizi commerciali0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro0,86%
Cash0,72%
Fondi comuni0,07%
Varie0,04%
Corporate0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


516120 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Process Industries, con 80,77% di azioni, e Producer Manufacturing, con 4,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 516120 sono Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A e Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 13,68% e il 6,37% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 516120 è di ‪184,40 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,65%.
Conto dei flussi di fondi di 516120 per ‪−11,96 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 516120 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 516120 sono emesse da Fullgoal Fund Management Co., Ltd. con il marchio Fullgoal. L'ETF è stato lanciato il 1 mar 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 516120 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
516120 segue il CSI Chemical Industry Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
516120 investe in azioni.
Il prezzo di 516120 è aumentato del 2,21% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,40%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 516120.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −4,89% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,54% in un anno.
516120 opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.