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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪170,27 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−17,23 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪283,08 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CHEMICALS SUB-INDUSTRY IND


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
1 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Chemical Industry Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DX3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Azioni99,11%
Industrie di trasformazione81,47%
Filiera di fabbricazione4,99%
Servizi di distribuzione3,61%
Trasporti2,53%
Utenze2,14%
Beni di consumo non durevoli1,40%
Minerali non energetici1,07%
Servizi industriali0,93%
Tecnologia sanitaria0,77%
Servizi commerciali0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro0,89%
Cash0,89%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi