Harvest CSI Rare Earth Industry ETF
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Statistiche chiave
Su Harvest CSI Rare Earth Industry ETF
Homepage
Data di inizio
9 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Identificatori
2
ISIN CNE100004SX1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Filiera di fabbricazione
Industrie di trasformazione
Azioni98,50%
Minerali non energetici36,58%
Filiera di fabbricazione32,30%
Industrie di trasformazione22,28%
Servizi di distribuzione4,91%
Tecnologia elettronica1,79%
Servizi commerciali0,64%
Obbligazioni, liquidità e altro1,50%
Cash0,91%
Varie0,60%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
516150 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 36,58% di azioni, e Producer Manufacturing, con 32,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 516150 sono China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A e China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 13,15% e il 5,60% del portafoglio.
No, 516150 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 516150 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest Funds. L'ETF è stato lanciato il 9 mar 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 516150 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
516150 segue il CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
516150 investe in azioni.
Il prezzo di 516150 è aumentato del 2,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 90,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 516150.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,74% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,37% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 90,21% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,74% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,37% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 90,21% in un anno.
516150 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.