Harvest CSI Rare Earth Industry ETFHarvest CSI Rare Earth Industry ETFHarvest CSI Rare Earth Industry ETF

Harvest CSI Rare Earth Industry ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,03 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,72 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su Harvest CSI Rare Earth Industry ETF


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest Funds
Homepage
Data di inizio
9 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Identificatori
2
ISIN CNE100004SX1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Filiera di fabbricazione
Industrie di trasformazione
Azioni98,50%
Minerali non energetici36,58%
Filiera di fabbricazione32,30%
Industrie di trasformazione22,28%
Servizi di distribuzione4,91%
Tecnologia elettronica1,79%
Servizi commerciali0,64%
Obbligazioni, liquidità e altro1,50%
Cash0,91%
Varie0,60%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


516150 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 36,58% di azioni, e Producer Manufacturing, con 32,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 516150 sono China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A e China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 13,15% e il 5,60% del portafoglio.
No, 516150 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 516150 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest Funds. L'ETF è stato lanciato il 9 mar 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 516150 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
516150 segue il CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
516150 investe in azioni.
Il prezzo di 516150 è aumentato del 2,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 90,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 516150.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,74% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,37% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 90,21% in un anno.
516150 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.