Statistiche chiave
Su Huatai-PB CSI 1000 Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
15 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004F42
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni93,17%
Tecnologia elettronica17,87%
Filiera di fabbricazione17,02%
Industrie di trasformazione8,85%
Tecnologia sanitaria8,68%
Servizi tecnologici8,33%
Minerali non energetici5,39%
Finanza4,36%
Servizi commerciali3,16%
Beni di consumo non durevoli3,11%
Trasporti3,06%
Beni di consumo durevoli2,64%
Servizi industriali2,54%
Utenze2,32%
Servizi di distribuzione2,00%
Servizi al consumatore1,30%
Minerali energetici1,22%
Vendita al dettaglio0,96%
Servizi sanitari0,26%
Comunicazione0,10%
Obbligazioni, liquidità e altro6,83%
Cash6,62%
Varie0,19%
Fondi comuni0,02%
Ripartizione regionale azioni
Asia99,74%
Europa0,26%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
516300 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 17,87% di azioni, e Producer Manufacturing, con 17,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
No, 516300 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 516300 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 15 mar 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 516300 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
516300 segue il CSI 1000 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
516300 investe in azioni.
Il prezzo di 516300 è aumentato del 9,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 72,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 516300.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,52% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 290,81% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,52% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 290,81% in un anno.
516300 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.