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HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
166.34 M
CNY
Flussi di fondi (1Y)
−10.96 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.8%
Su HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF
Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest Funds
Indice di spesa
0.60%
Homepage
jsfund.cn
Data di inizio
30 mar 2021
Indice monitorato
China Securities Large Agricultural Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100004SY9
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Agricoltura
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Beni di consumo non durevoli
Azioni
98.81%
Industrie di trasformazione
55.70%
Beni di consumo non durevoli
30.67%
Filiera di fabbricazione
4.56%
Trasporti
2.43%
Tecnologia sanitaria
2.10%
Minerali non energetici
2.07%
Vendita al dettaglio
0.74%
Servizi al consumatore
0.54%
Obbligazioni, liquidità e altro
1.19%
Cash
1.19%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi