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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪89,42 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,57 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−43,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,52%

Su ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CONSUMER SERVICES ETF CNY


Emittente
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Brand
ICBC
Data di inizio
9 feb 2021
Indice monitorato
CSI Consumer Services Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100004FR0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Servizi tecnologici
Azioni98,90%
Tecnologia sanitaria23,55%
Finanza19,62%
Beni di consumo non durevoli16,76%
Servizi tecnologici11,83%
Comunicazione8,14%
Filiera di fabbricazione5,98%
Trasporti3,20%
Industrie di trasformazione3,14%
Vendita al dettaglio2,12%
Servizi sanitari1,35%
Tecnologia elettronica1,18%
Servizi commerciali1,17%
Servizi di distribuzione0,57%
Servizi al consumatore0,29%
Obbligazioni, liquidità e altro1,10%
Cash1,10%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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Flussi di fondi