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CHINA ASSET MANAGEMENT CO NON-FERROUS METALS INDUSTRY ETF

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪112,68 M‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪11,95 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪109,46 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su CHINA ASSET MANAGEMENT CO NON-FERROUS METALS INDUSTRY ETF


Emittente
CITIC SECURITIES CO LTD
Brand
ChinaAMC
Homepage
chinaamc.com
Data di inizio
9 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Subdivision Nonferrous Metals Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XC5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Materiali
Nicchia
Metalli ed estrazione mineraria
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Industrie di trasformazione
Servizi di distribuzione
Azioni98,55%
Minerali non energetici72,82%
Industrie di trasformazione14,26%
Servizi di distribuzione10,46%
Filiera di fabbricazione1,02%
Obbligazioni, liquidità e altro1,45%
Cash1,43%
Varie0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi