Statistiche chiave
Su HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT HTPB ANIME COMIC GAME ETF
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Data di inizio
25 feb 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DZ8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Azioni97,61%
Servizi tecnologici82,81%
Servizi al consumatore6,44%
Servizi commerciali4,33%
Beni di consumo durevoli2,85%
Filiera di fabbricazione1,19%
Obbligazioni, liquidità e altro2,39%
Cash2,39%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
516770 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 82,81% di azioni, e Consumer Services, con 6,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 516770 sono Kunlun Tech Co., Ltd. Class A e 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 12,28% e il 9,06% del portafoglio.
No, 516770 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 516770 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 25 feb 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 516770 è pari a 0,36%, il che significa che dovrai pagare 0,36% per contribuire alla gestione del fondo.
516770 segue il CSI Animation Game Index yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
516770 investe in azioni.
Il prezzo di 516770 è aumentato del 12,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 45,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 516770.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 46,64% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 46,64% in un anno.
516770 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.