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MINSHENG ROYAL FUND MANAGEMENT CO BIOTECHNOLOGY ETF CNY

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,60%

Su MINSHENG ROYAL FUND MANAGEMENT CO BIOTECHNOLOGY ETF CNY


Emittente
Minsheng Royal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Minsheng Royal
Homepage
msjyfund.com.cn
Data di inizio
5 ago 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Biotechnology Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Minsheng Royal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004X99

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Biotecnologie
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni96,42%
Tecnologia sanitaria92,35%
Trasporti1,12%
Servizi commerciali1,05%
Filiera di fabbricazione0,71%
Servizi sanitari0,66%
Servizi di distribuzione0,52%
Obbligazioni, liquidità e altro3,58%
Cash3,58%
Ripartizione regionale azioni
2%97%
Asia97,81%
Nord America2,19%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi