E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪66,76 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪2,47 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪69,04 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETF


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
15 set 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen 300 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TS9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni91,29%
Finanza22,91%
Tecnologia elettronica10,58%
Filiera di fabbricazione9,50%
Servizi tecnologici7,94%
Beni di consumo non durevoli7,30%
Tecnologia sanitaria4,91%
Beni di consumo durevoli4,37%
Trasporti4,01%
Utenze3,29%
Industrie di trasformazione3,28%
Vendita al dettaglio2,88%
Minerali energetici2,79%
Minerali non energetici2,16%
Comunicazione2,10%
Servizi industriali1,86%
Servizi di distribuzione0,63%
Servizi al consumatore0,34%
Servizi sanitari0,24%
Servizi commerciali0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro8,71%
Cash3,96%
Corporate3,94%
Varie0,37%
Securitized0,29%
ETF0,15%
Ripartizione regionale azioni
1%3%94%
Asia94,60%
Europa3,87%
Nord America1,52%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


517030 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,91% di azioni, e Electronic Technology, con 10,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 517030 è di ‪66,76 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,23%.
Conto dei flussi di fondi di 517030 per ‪2,47 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 517030 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 517030 sono emesse da E Fund Management Co., Ltd. con il marchio E Fund. L'ETF è stato lanciato il 15 set 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 517030 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
517030 segue il CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen 300 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
517030 investe in azioni.
Il prezzo di 517030 è aumentato del 1,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 517030.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,36% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 17,03% in un anno.
517030 opera a premio (0,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.