E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪66,01 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪7,51 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪69,04 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETF


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
15 set 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen 300 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TS9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Cash
Azioni20,42%
Finanza8,32%
Servizi tecnologici4,11%
Beni di consumo non durevoli3,82%
Filiera di fabbricazione2,75%
Beni di consumo durevoli1,42%
Obbligazioni, liquidità e altro79,58%
Cash75,49%
Varie2,39%
Corporate1,41%
Securitized0,29%
Ripartizione regionale azioni
13%86%
Asia86,51%
Europa13,49%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi