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Fullgoal CSI SSE-HKEx-SZSE 500 Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪231,79 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−150,27 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪224,60 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su Fullgoal CSI SSE-HKEx-SZSE 500 Exchange Traded Fund Units


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
9 feb 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FF5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni95,50%
Finanza23,97%
Tecnologia elettronica10,57%
Servizi tecnologici9,44%
Filiera di fabbricazione9,16%
Beni di consumo non durevoli6,28%
Beni di consumo durevoli4,93%
Trasporti4,91%
Vendita al dettaglio4,39%
Tecnologia sanitaria3,84%
Industrie di trasformazione3,59%
Utenze3,49%
Minerali energetici3,39%
Minerali non energetici2,43%
Comunicazione2,37%
Servizi industriali1,17%
Servizi al consumatore0,58%
Servizi di distribuzione0,54%
Servizi commerciali0,30%
Servizi sanitari0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro4,50%
Varie4,11%
Cash0,38%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


517100 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,97% di azioni, e Electronic Technology, con 10,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 517100 è di ‪231,79 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 13,73%.
Conto dei flussi di fondi di 517100 per ‪−150,27 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 517100 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 517100 sono emesse da Fullgoal Fund Management Co., Ltd. con il marchio Fullgoal. L'ETF è stato lanciato il 9 feb 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 517100 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
517100 segue il CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
517100 investe in azioni.
Il prezzo di 517100 è aumentato del 6,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 35,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 517100.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,62% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 35,52% in un anno.
517100 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.