FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SH HK SZ 500 IDX ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SH HK SZ 500 IDX ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SH HK SZ 500 IDX ETF CNY

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪284,77 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−65,98 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪332,60 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI SH HK SZ 500 IDX ETF CNY


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
9 feb 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FF5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni95,50%
Finanza23,97%
Tecnologia elettronica10,78%
Servizi tecnologici9,38%
Filiera di fabbricazione8,94%
Beni di consumo non durevoli6,28%
Trasporti4,97%
Beni di consumo durevoli4,93%
Vendita al dettaglio4,48%
Tecnologia sanitaria3,84%
Industrie di trasformazione3,59%
Utenze3,49%
Minerali energetici3,39%
Minerali non energetici2,43%
Comunicazione2,37%
Servizi industriali1,17%
Servizi al consumatore0,58%
Servizi di distribuzione0,45%
Servizi commerciali0,30%
Servizi sanitari0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro4,50%
Varie4,11%
Cash0,38%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi