China Southern FTSE China SOE Sustainable Prosperity ETFChina Southern FTSE China SOE Sustainable Prosperity ETFChina Southern FTSE China SOE Sustainable Prosperity ETF

China Southern FTSE China SOE Sustainable Prosperity ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪254,79 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪175,50 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su China Southern FTSE China SOE Sustainable Prosperity ETF


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
FTSE
Homepage
Data di inizio
17 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
FTSE China SOE Openness and Win-win Index - CNY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004X16

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Servizi industriali
Comunicazione
Azioni99,16%
Minerali energetici34,30%
Servizi industriali28,32%
Comunicazione18,48%
Minerali non energetici4,06%
Utenze3,26%
Servizi di distribuzione2,65%
Filiera di fabbricazione2,52%
Finanza2,34%
Tecnologia elettronica1,05%
Trasporti0,69%
Tecnologia sanitaria0,55%
Industrie di trasformazione0,40%
Beni di consumo durevoli0,30%
Vendita al dettaglio0,14%
Servizi tecnologici0,05%
Beni di consumo non durevoli0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,84%
Cash0,84%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


517180 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 34,30% di azioni, e Industrial Services, con 28,32% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 517180 sono PetroChina Co., Ltd. Class A e China Petroleum & Chemical Corporation Class A, che occupano rispettivamente il 14,11% e il 11,15% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 517180 ammontano a 0,04 CNY. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,08 CNY in dividendi, che mostra una diminuzione del 72,73%.
Sì, 517180 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (17 apr 2025) ammonta a 0,04 CNY.
Le azioni di 517180 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio FTSE. L'ETF è stato lanciato il 17 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 517180 è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
517180 segue il FTSE China SOE Openness and Win-win Index - CNY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
517180 investe in azioni.
Il prezzo di 517180 è sceso del −4,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 517180.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,77% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,23% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,08% in un anno.
517180 opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.