Statistiche chiave
Su Huatai-PB CSI SH-HK-SZ Consumer Brand 50 ETF
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Data di inizio
17 nov 2021
Struttura
Fondo aperto
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Brand Consumption 50 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VG0
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Azioni82,39%
Beni di consumo non durevoli46,38%
Filiera di fabbricazione12,52%
Industrie di trasformazione6,36%
Beni di consumo durevoli6,05%
Servizi commerciali3,50%
Servizi tecnologici2,30%
Tecnologia elettronica2,25%
Servizi al consumatore1,92%
Vendita al dettaglio0,84%
Comunicazione0,21%
Finanza0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro17,61%
Cash9,30%
Varie8,32%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
517880 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 46,38% di azioni, e Producer Manufacturing, con 12,52% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 517880 sono Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A e Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,84% e il 9,93% del portafoglio.
No, 517880 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 517880 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 17 nov 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 517880 è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
517880 segue il CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Brand Consumption 50 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
517880 investe in azioni.
Il prezzo di 517880 è aumentato del 0,21% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 517880.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,22% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,24% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,22% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,24% in un anno.
517880 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.