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CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI BANKS AH PRICE SELECT INDEX ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,50%

Su CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI BANKS AH PRICE SELECT INDEX ETF


Emittente
China Merchants Bank Co., Ltd.
Brand
China Merchants
Homepage
eid.csrc.gov.cn
Data di inizio
15 mar 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Securities Bank AH Price Selection Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BZ9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni98,24%
Finanza98,24%
Obbligazioni, liquidità e altro1,76%
Cash1,76%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi