Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
16 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Identificatori
2
ISIN CNE100006GB7
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Azioni93,24%
Tecnologia sanitaria88,57%
Servizi commerciali2,89%
Beni di consumo non durevoli1,40%
Servizi sanitari0,37%
Obbligazioni, liquidità e altro6,76%
Varie4,40%
Cash2,36%
Ripartizione regionale azioni
Asia90,63%
Europa9,37%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
520500 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 88,57% di azioni, e Commercial Services, con 2,89% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 520500 sono Innovent Biologics, Inc. e Akeso, Inc., che occupano rispettivamente il 10,77% e il 10,18% del portafoglio.
No, 520500 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 520500 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 520500 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
520500 segue il Hang Seng Innovative Drug Index yield - HKD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
520500 investe in azioni.
Il prezzo di 520500 è sceso del −7,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 56,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 520500.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 51,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 107,18% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 51,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 107,18% in un anno.
520500 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.