China Southern CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund Units
Nessun attività
Statistiche chiave
Su China Southern CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund Units
Homepage
Data di inizio
26 giu 2024
Struttura
Fondo aperto
CSI 300 Hong Kong-Stock Connect Central Enterprises Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006K84
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Comunicazione
Trasporti
Azioni95,34%
Minerali energetici39,60%
Comunicazione18,95%
Trasporti14,13%
Servizi industriali6,32%
Utenze6,04%
Finanza3,94%
Filiera di fabbricazione1,75%
Minerali non energetici1,38%
Servizi di distribuzione1,16%
Beni di consumo non durevoli0,91%
Tecnologia elettronica0,69%
Tecnologia sanitaria0,35%
Industrie di trasformazione0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro4,66%
Cash4,45%
Varie0,20%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
520660 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 39,60% di azioni, e Communications, con 18,95% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 520660 sono COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H e CNOOC Limited, che occupano rispettivamente il 10,20% e il 9,83% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 520660 ammontano a 0,01 CNY. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,00 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 50,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 520660 è di 1,78 B CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 54,13%.
Conto dei flussi di fondi di 520660 per 635,67 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 520660 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (17 lug 2025) ammonta a 0,01 CNY.
Le azioni di 520660 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 26 giu 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 520660 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
520660 segue il CSI 300 Hong Kong-Stock Connect Central Enterprises Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
520660 investe in azioni.
Il prezzo di 520660 è sceso del −0,29% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 520660.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,88% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,88% in un anno.
520660 opera a premio (0,78%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.