WANJIA ASSET MANAGEMENT CO LTD HK CONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY
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Statistiche chiave
Su WANJIA ASSET MANAGEMENT CO LTD HK CONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY
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Data di inizio
13 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LT9
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Azioni93,67%
Tecnologia sanitaria92,34%
Servizi commerciali1,33%
Obbligazioni, liquidità e altro6,33%
Cash4,85%
Varie1,48%
Ripartizione regionale azioni
Asia90,29%
Nord America9,71%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
520700 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 92,34% di azioni, e Commercial Services, con 1,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 520700 sono Innovent Biologics, Inc. e Wuxi Biologics (Cayman) Inc., che occupano rispettivamente il 9,58% e il 9,51% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 520700 è di 252,92 M CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,21%.
Conto dei flussi di fondi di 520700 per 26,03 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 520700 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 520700 sono emesse da Wanjia Fund Management Co Ltd. con il marchio Wanjia. L'ETF è stato lanciato il 13 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
520700 segue il CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
520700 investe in azioni.
Il prezzo di 520700 è aumentato del 5,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 25,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 520700.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,61% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 36,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,61% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 36,68% in un anno.
520700 opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.