GF CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund
Nessun attività
Statistiche chiave
Su GF CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund
Homepage
Data di inizio
26 giu 2024
CSI Guoxin Hong Kong Stock Connect Central Enterprises Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
Identificatori
2
ISIN CNE100006K92
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Comunicazione
Trasporti
Azioni95,51%
Minerali energetici37,67%
Comunicazione21,35%
Trasporti13,88%
Servizi industriali6,15%
Utenze5,51%
Finanza4,93%
Filiera di fabbricazione1,67%
Minerali non energetici1,37%
Servizi di distribuzione0,99%
Beni di consumo non durevoli0,82%
Tecnologia elettronica0,75%
Tecnologia sanitaria0,31%
Industrie di trasformazione0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro4,49%
Cash4,49%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
520900 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 37,67% di azioni, e Communications, con 21,35% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 520900 sono China Mobile Limited e PetroChina Co., Ltd. Class H, che occupano rispettivamente il 10,77% e il 10,49% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 520900 ammontano a 0,01 CNY. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,00 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 70,48%.
Sì, 520900 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (20 nov 2025) ammonta a 0,01 CNY.
Le azioni di 520900 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio GF Fund. L'ETF è stato lanciato il 26 giu 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 520900 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
520900 segue il CSI Guoxin Hong Kong Stock Connect Central Enterprises Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
520900 investe in azioni.