Statistiche chiave
Su CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI DIVIDEND INDEX ETF CNY
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Data di inizio
26 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006814
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Trasporti
Azioni99,26%
Finanza25,26%
Minerali energetici21,79%
Trasporti13,69%
Minerali non energetici6,82%
Industrie di trasformazione5,35%
Beni di consumo non durevoli4,95%
Filiera di fabbricazione4,68%
Servizi al consumatore4,53%
Servizi industriali3,41%
Vendita al dettaglio2,78%
Utenze2,40%
Tecnologia sanitaria1,64%
Beni di consumo durevoli1,07%
Servizi di distribuzione0,87%
Obbligazioni, liquidità e altro0,74%
Cash0,74%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
560020 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,26% di azioni, e Energy Minerals, con 21,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 560020 sono COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A e Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 2,63% e il 1,96% del portafoglio.
Sì, 560020 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,44%. L'ultimo dividendo (15 nov 2024) ammonta a 0,04 CNY.
Le azioni di 560020 sono emesse da China Universal Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Universal. L'ETF è stato lanciato il 26 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 560020 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
560020 segue il CSI Dividend Index - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
560020 investe in azioni.