Statistiche chiave
Su China Universal CSI 800 Value Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
20 giu 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000063S0
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,29%
Finanza43,37%
Filiera di fabbricazione7,53%
Minerali energetici6,36%
Beni di consumo durevoli5,81%
Industrie di trasformazione5,56%
Utenze4,99%
Minerali non energetici4,77%
Tecnologia elettronica4,77%
Servizi industriali4,57%
Trasporti3,40%
Comunicazione2,92%
Tecnologia sanitaria1,60%
Beni di consumo non durevoli1,47%
Servizi di distribuzione0,84%
Servizi al consumatore0,67%
Vendita al dettaglio0,44%
Servizi tecnologici0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,71%
Cash0,71%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
560030 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 43,37% di azioni, e Producer Manufacturing, con 7,53% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 560030 sono Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A e China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 5,44% e il 4,69% del portafoglio.
No, 560030 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 560030 sono emesse da China Universal Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Universal. L'ETF è stato lanciato il 20 giu 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 560030 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
560030 segue il CSI 800 Value Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
560030 investe in azioni.
560030 opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.