China Universal CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su China Universal CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
24 mag 2023
Struttura
Fondo aperto
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000060W8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Trasporti
Minerali energetici
Industrie di trasformazione
Minerali non energetici
Azioni99,53%
Trasporti18,04%
Minerali energetici13,94%
Industrie di trasformazione13,45%
Minerali non energetici12,47%
Servizi industriali9,23%
Finanza7,34%
Filiera di fabbricazione7,28%
Utenze6,48%
Comunicazione5,57%
Tecnologia elettronica1,60%
Beni di consumo durevoli1,41%
Vendita al dettaglio1,38%
Tecnologia sanitaria1,33%
Obbligazioni, liquidità e altro0,47%
Cash0,47%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
560070 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Transportation, con 18,04% di azioni, e Energy Minerals, con 13,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 560070 sono COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A e China Petroleum & Chemical Corporation Class A, che occupano rispettivamente il 7,97% e il 3,99% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 560070 ammontano a 0,03 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,02 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 52,94%.
Sì, 560070 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,02%. L'ultimo dividendo (15 nov 2024) ammonta a 0,03 CNY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 560070 sono emesse da China Universal Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Universal. L'ETF è stato lanciato il 24 mag 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 560070 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
560070 segue il CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
560070 investe in azioni.
560070 opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.