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GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSTRUCTION MACHINERY THEME INDEX E

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,60%

Su GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSTRUCTION MACHINERY THEME INDEX E


Emittente
GF SECURITIES CO
Brand
GF Fund
Homepage
gffunds.com.cn
Data di inizio
18 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Construction Machinery Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006798

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Ingegneria edilizia
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Azioni98,27%
Filiera di fabbricazione91,17%
Beni di consumo durevoli4,66%
Minerali non energetici0,80%
Tecnologia elettronica0,71%
Servizi commerciali0,58%
Servizi industriali0,37%
Industrie di trasformazione0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro1,73%
Cash1,73%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi