DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5


Emittente
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
Brand
Da Cheng
Data di inizio
8 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Dividend Low Volatility 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006F24

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni97,13%
Finanza23,72%
Trasporti9,58%
Industrie di trasformazione9,48%
Beni di consumo non durevoli8,45%
Filiera di fabbricazione7,36%
Minerali energetici7,29%
Utenze6,94%
Minerali non energetici6,34%
Servizi industriali6,17%
Beni di consumo durevoli4,79%
Tecnologia sanitaria2,55%
Comunicazione2,54%
Vendita al dettaglio1,15%
Servizi di distribuzione0,77%
Obbligazioni, liquidità e altro2,87%
Cash2,87%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi