DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5
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Statistiche chiave
Su DACHENG FUND MANAGEMENT CO LTD DIVIDENG DACHENGREGISTEREDOTHER FUND5
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Data di inizio
8 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006F24
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni97,13%
Finanza23,72%
Trasporti9,58%
Industrie di trasformazione9,48%
Beni di consumo non durevoli8,45%
Filiera di fabbricazione7,36%
Minerali energetici7,29%
Utenze6,94%
Minerali non energetici6,34%
Servizi industriali6,17%
Beni di consumo durevoli4,79%
Tecnologia sanitaria2,55%
Comunicazione2,54%
Vendita al dettaglio1,15%
Servizi di distribuzione0,77%
Obbligazioni, liquidità e altro2,87%
Cash2,87%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
560520 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,72% di azioni, e Transportation, con 9,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
No, 560520 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 560520 sono emesse da Da Cheng Fund Management Co., Ltd. con il marchio Da Cheng. L'ETF è stato lanciato il 8 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 560520 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
560520 segue il CSI Dividend Low Volatility 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
560520 investe in azioni.