China Southern CSI All Share Electric Utilities Exchange Traded Fund UnitsChina Southern CSI All Share Electric Utilities Exchange Traded Fund UnitsChina Southern CSI All Share Electric Utilities Exchange Traded Fund Units

China Southern CSI All Share Electric Utilities Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪73,45 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪36,50 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,009%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪67,00 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su China Southern CSI All Share Electric Utilities Exchange Traded Fund Units


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Data di inizio
27 apr 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China securities all-share electric power utility index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006111

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Utenze
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Azioni99,64%
Utenze93,69%
Industrie di trasformazione1,86%
Filiera di fabbricazione1,11%
Servizi industriali1,07%
Tecnologia elettronica1,03%
Finanza0,87%
Obbligazioni, liquidità e altro0,36%
Cash0,36%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


560580 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 93,69% di azioni, e Process Industries, con 1,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 560580 sono China Yangtze Power Co., Ltd. Class A e China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,05% e il 9,68% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 560580 è di ‪73,45 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,25%.
Conto dei flussi di fondi di 560580 per ‪36,50 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 560580 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 560580 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 27 apr 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 560580 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
560580 segue il China securities all-share electric power utility index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
560580 investe in azioni.
Il prezzo di 560580 è aumentato del 1,85% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 560580.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,06% in un anno.
560580 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.