Statistiche chiave
Su GF CSI All-Share Consumer Staples ETF
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Data di inizio
19 ott 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FS5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Industrie di trasformazione
Azioni99,17%
Beni di consumo non durevoli63,33%
Industrie di trasformazione34,13%
Filiera di fabbricazione0,90%
Tecnologia sanitaria0,80%
Trasporti0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,83%
Cash0,82%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
560680 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 63,33% di azioni, e Process Industries, con 34,13% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 560680 sono Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A e Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,53% e il 10,13% del portafoglio.
No, 560680 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 560680 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio GF Fund. L'ETF è stato lanciato il 19 ott 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 560680 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
560680 segue il CSI Consumer Staples Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
560680 investe in azioni.