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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,60%

Su GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSUMER STAPLES INDEX ETF CNY


Emittente
GF SECURITIES CO
Brand
GF Fund
Homepage
gffunds.com.cn
Data di inizio
19 ott 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Consumer Staples Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FS5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Industrie di trasformazione
Azioni99,17%
Beni di consumo non durevoli63,33%
Industrie di trasformazione34,13%
Filiera di fabbricazione0,90%
Tecnologia sanitaria0,80%
Trasporti0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,83%
Cash0,82%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi