GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
24 mag 2023
Struttura
Fondo aperto
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
Identificatori
2
ISIN CNE1000060V0
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Trasporti
Industrie di trasformazione
Minerali energetici
Minerali non energetici
Azioni99,50%
Trasporti17,57%
Industrie di trasformazione13,98%
Minerali energetici13,05%
Minerali non energetici12,74%
Servizi industriali8,64%
Filiera di fabbricazione7,58%
Finanza7,55%
Utenze6,29%
Comunicazione5,83%
Vendita al dettaglio2,19%
Beni di consumo durevoli1,39%
Tecnologia elettronica1,37%
Tecnologia sanitaria1,31%
Servizi tecnologici0,01%
Servizi commerciali0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,50%
Cash0,50%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
560700 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Transportation, con 17,57% di azioni, e Process Industries, con 13,98% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 560700 sono COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A e China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 7,93% e il 3,85% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 560700 ammontano a 0,05 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,04 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 24,47%.
Sì, 560700 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,50%. L'ultimo dividendo (15 dic 2025) ammonta a 0,05 CNY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 560700 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio GF Fund. L'ETF è stato lanciato il 24 mag 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 560700 è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
560700 segue il CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
560700 investe in azioni.