HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
21 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C68
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Azioni96,10%
Servizi tecnologici86,76%
Tecnologia elettronica4,39%
Servizi commerciali3,75%
Filiera di fabbricazione0,73%
Servizi di distribuzione0,47%
Obbligazioni, liquidità e altro3,90%
Cash2,82%
Varie1,08%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
561010 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 86,76% di azioni, e Electronic Technology, con 4,39% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 561010 sono iflytek Co., Ltd. Class A e Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 8,91% e il 5,23% del portafoglio.
No, 561010 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 561010 sono emesse da Guotai Junan Securities Co., Ltd. con il marchio HuaAn. L'ETF è stato lanciato il 21 nov 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 561010 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
561010 segue il CSI All Inclusive Software Development Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
561010 investe in azioni.
561010 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.