HuaAn CSI State-owned Enterprises Dividend Index Exchange Traded Fund Units
Nessun attività
Statistiche chiave
Su HuaAn CSI State-owned Enterprises Dividend Index Exchange Traded Fund Units
Homepage
Data di inizio
6 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000067X1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Trasporti
Azioni96,33%
Finanza30,18%
Minerali energetici21,19%
Trasporti15,44%
Servizi industriali6,71%
Minerali non energetici6,13%
Servizi al consumatore5,15%
Filiera di fabbricazione3,77%
Utenze3,23%
Industrie di trasformazione3,19%
Vendita al dettaglio0,68%
Servizi di distribuzione0,67%
Obbligazioni, liquidità e altro3,67%
Cash3,67%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
561060 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 30,18% di azioni, e Energy Minerals, con 21,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di 561060 ammontano a 0,01 CNY. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,01 CNY in dividendi, che mostra una diminuzione del 7,69%.
Sì, 561060 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (22 apr 2025) ammonta a 0,01 CNY.
Le azioni di 561060 sono emesse da Guotai Junan Securities Co., Ltd. con il marchio HuaAn. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 561060 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
561060 segue il CSI State-owned Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
561060 investe in azioni.