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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪178,78 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−46,57 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%

Su FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATI


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Indice di spesa
0,60%
Data di inizio
27 set 2021
Indice monitorato
CSI Xinhua News Agency National Brand Project Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100004XT9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Servizi al consumatore
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni99,19%
Beni di consumo non durevoli22,81%
Filiera di fabbricazione22,58%
Tecnologia elettronica19,52%
Tecnologia sanitaria14,41%
Servizi tecnologici6,60%
Industrie di trasformazione6,40%
Beni di consumo durevoli3,80%
Vendita al dettaglio1,34%
Servizi sanitari1,08%
Servizi commerciali0,46%
Servizi al consumatore0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro0,81%
Cash0,81%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi