Statistiche chiave
Su ICBCCS CSI 1000 Enhanced Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
31 ago 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE1000067Y9
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Cash
Azioni77,91%
Filiera di fabbricazione15,35%
Tecnologia elettronica14,77%
Tecnologia sanitaria8,93%
Industrie di trasformazione8,06%
Servizi commerciali5,36%
Servizi tecnologici4,58%
Minerali non energetici4,14%
Trasporti2,47%
Servizi industriali2,02%
Servizi al consumatore1,98%
Finanza1,78%
Beni di consumo non durevoli1,74%
Utenze1,53%
Beni di consumo durevoli1,47%
Vendita al dettaglio1,33%
Servizi di distribuzione0,88%
Comunicazione0,85%
Minerali energetici0,67%
Obbligazioni, liquidità e altro22,09%
Cash22,09%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
561280 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 15,35% di azioni, e Electronic Technology, con 14,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 561280 è di 73,72 M CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 7,97%.
Conto dei flussi di fondi di 561280 per −7,84 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 561280 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 561280 sono emesse da ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 31 ago 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 561280 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
561280 segue il CSI 1000 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
561280 investe in azioni.
Il prezzo di 561280 è aumentato del 5,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 53,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 561280.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 22,60% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 41,63% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 22,60% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 41,63% in un anno.
561280 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.