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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪66,80 M‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−26,45 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪69,37 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX


Emittente
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Brand
Guotai
Homepage
e.gtfund.com
Data di inizio
30 nov 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Mainland Transportation Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Cathay Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005TD8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Trasporti
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Trasporti
Azioni99,19%
Trasporti97,24%
Servizi di distribuzione1,95%
Obbligazioni, liquidità e altro0,81%
Cash0,81%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi