Guotai CSI 500 ETFGuotai CSI 500 ETFGuotai CSI 500 ETF

Guotai CSI 500 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪95,66 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−140,15 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪82,70 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su Guotai CSI 500 ETF


Emittente
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Brand
Guotai
Homepage
Data di inizio
18 ago 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI 500 Index - RMB
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XK8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Finanza
Azioni96,37%
Tecnologia elettronica18,06%
Filiera di fabbricazione16,06%
Finanza10,63%
Industrie di trasformazione9,09%
Tecnologia sanitaria8,59%
Minerali non energetici7,16%
Servizi tecnologici5,81%
Utenze3,52%
Beni di consumo non durevoli3,18%
Beni di consumo durevoli2,68%
Trasporti2,38%
Servizi al consumatore1,87%
Servizi industriali1,77%
Minerali energetici1,44%
Vendita al dettaglio1,32%
Servizi commerciali1,29%
Servizi sanitari0,56%
Servizi di distribuzione0,53%
Comunicazione0,42%
Obbligazioni, liquidità e altro3,63%
Cash3,63%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


561350 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 18,06% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,06% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 561350 è di ‪95,66 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 4,27%.
Conto dei flussi di fondi di 561350 per ‪−140,15 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 561350 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 561350 sono emesse da Guotai Asset Management Co., Ltd. con il marchio Guotai. L'ETF è stato lanciato il 18 ago 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 561350 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
561350 segue il CSI 500 Index - RMB. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
561350 investe in azioni.
Il prezzo di 561350 è aumentato del 4,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 40,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 561350.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 23,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 44,90% in un anno.
561350 opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.