Huatai-PB CSI Enterprise Core Competitiveness 50 Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su Huatai-PB CSI Enterprise Core Competitiveness 50 Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
17 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
China Securities Enterprise Core Competitiveness 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VF2
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Beni di consumo non durevoli
Azioni98,28%
Tecnologia sanitaria20,66%
Filiera di fabbricazione16,21%
Tecnologia elettronica12,85%
Beni di consumo non durevoli10,79%
Beni di consumo durevoli9,19%
Minerali non energetici8,37%
Industrie di trasformazione7,21%
Servizi tecnologici6,31%
Minerali energetici4,59%
Servizi commerciali0,93%
Utenze0,90%
Vendita al dettaglio0,29%
Obbligazioni, liquidità e altro1,72%
Cash1,72%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
561500 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 20,66% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 561500 sono Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A e Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 9,29% e il 7,11% del portafoglio.
No, 561500 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 561500 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 17 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 561500 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
561500 segue il China Securities Enterprise Core Competitiveness 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
561500 investe in azioni.
Il prezzo di 561500 è aumentato del 4,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 37,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 561500.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,52% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 39,30% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,52% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 39,30% in un anno.
561500 opera a premio (0,29%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.