HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI TRADITIONAL CHINESE MED ETF
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Statistiche chiave
Su HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI TRADITIONAL CHINESE MED ETF
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Data di inizio
26 lug 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FW7
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Azioni98,33%
Tecnologia sanitaria98,33%
Obbligazioni, liquidità e altro1,67%
Cash1,67%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 561510 sono Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. Class A e Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,68% e il 9,84% del portafoglio.
No, 561510 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 561510 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 26 lug 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 561510 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
561510 segue il CSI Traditional Chinese Medicine Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
561510 investe in azioni.
Il prezzo di 561510 è aumentato del 2,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 561510.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,27% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,02% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,27% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,02% in un anno.
561510 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.