HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT BAI RUI CSI 500 ENCHANCED STRATEGY ETF C
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Statistiche chiave
Su HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT BAI RUI CSI 500 ENCHANCED STRATEGY ETF C
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Data di inizio
2 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BS4
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni96,55%
Filiera di fabbricazione16,17%
Tecnologia elettronica15,33%
Finanza10,33%
Minerali non energetici8,60%
Industrie di trasformazione8,47%
Tecnologia sanitaria7,05%
Servizi tecnologici5,65%
Beni di consumo durevoli4,71%
Trasporti3,77%
Servizi al consumatore3,47%
Utenze3,33%
Beni di consumo non durevoli3,03%
Servizi commerciali1,90%
Minerali energetici1,72%
Servizi industriali1,16%
Vendita al dettaglio0,93%
Servizi di distribuzione0,59%
Servizi sanitari0,36%
Obbligazioni, liquidità e altro3,45%
Cash2,51%
Varie0,94%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
561550 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 16,17% di azioni, e Electronic Technology, con 15,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
No, 561550 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 561550 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 2 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 561550 è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
561550 segue il CSI Smallcap 500 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
561550 investe in azioni.
Il prezzo di 561550 è aumentato del 2,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 561550.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,48% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,61% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,48% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,61% in un anno.
561550 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.