HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT ALL SHARE POWER AND POWER GRID ETF CNY
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Statistiche chiave
Su HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT ALL SHARE POWER AND POWER GRID ETF CNY
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Data di inizio
26 apr 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005B60
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Utenze
Azioni98,78%
Utenze92,26%
Industrie di trasformazione1,63%
Finanza1,38%
Tecnologia elettronica1,29%
Filiera di fabbricazione1,22%
Servizi industriali1,01%
Obbligazioni, liquidità e altro1,22%
Cash1,22%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
561560 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 92,26% di azioni, e Process Industries, con 1,63% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 561560 sono China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A e China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,55% e il 10,51% del portafoglio.
No, 561560 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 561560 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 26 apr 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 561560 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
561560 segue il CSI All-Share Electric Utility Index Yield - CNY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
561560 investe in azioni.
Il prezzo di 561560 è aumentato del 0,85% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,65%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 561560.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,67% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,64% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,67% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,64% in un anno.
561560 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.