HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI CENTRAL SOES DIVIDEND ETF CNY
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Statistiche chiave
Su HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI CENTRAL SOES DIVIDEND ETF CNY
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Data di inizio
18 mag 2023
Struttura
Fondo aperto
China Securities Central Enterprise Dividend Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006137
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Trasporti
Minerali energetici
Minerali non energetici
Azioni98,89%
Finanza29,70%
Trasporti16,28%
Minerali energetici11,60%
Minerali non energetici10,50%
Industrie di trasformazione9,80%
Filiera di fabbricazione6,11%
Servizi industriali5,67%
Utenze4,26%
Comunicazione3,65%
Tecnologia elettronica1,34%
Obbligazioni, liquidità e altro1,11%
Cash1,11%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
561580 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,70% di azioni, e Transportation, con 16,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 561580 sono COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A e China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 6,48% e il 3,36% del portafoglio.
Sì, 561580 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (22 mag 2025) ammonta a 0,00 CNY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 561580 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 18 mag 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 561580 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
561580 segue il China Securities Central Enterprise Dividend Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
561580 investe in azioni.
Il prezzo di 561580 è aumentato del 1,79% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 561580.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,83% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,48% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,83% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,48% in un anno.
561580 opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.