HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI 1000 IDX ENH STRATEGY ETF CNY
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Statistiche chiave
Su HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI 1000 IDX ENH STRATEGY ETF CNY
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Data di inizio
23 nov 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005T86
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni92,22%
Tecnologia elettronica19,41%
Filiera di fabbricazione16,54%
Tecnologia sanitaria8,67%
Servizi tecnologici7,73%
Industrie di trasformazione7,12%
Beni di consumo non durevoli6,56%
Minerali non energetici5,06%
Beni di consumo durevoli4,34%
Servizi commerciali3,99%
Trasporti2,95%
Finanza2,04%
Servizi industriali1,99%
Utenze1,93%
Servizi di distribuzione1,45%
Minerali energetici0,95%
Vendita al dettaglio0,60%
Servizi al consumatore0,48%
Comunicazione0,42%
Obbligazioni, liquidità e altro7,78%
Cash7,37%
Varie0,41%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
561590 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 19,41% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,54% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
No, 561590 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 561590 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 23 nov 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 561590 è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
561590 segue il CSI 1000 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
561590 investe in azioni.
Il prezzo di 561590 è aumentato del 0,29% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 561590.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,51% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 13,00% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,51% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 13,00% in un anno.
561590 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.